Esta nota fornece informação sobre os termos dos contratos de empréstimo e outras formas de financiamento. A nota 27 proporciona informação adicional sobre a exposição da JMH aos riscos de taxa de juro.
19.1. Empréstimos correntes e não correntes
No final de 2023 e 2022 JMH não detinha qualquer empréstimo bancário ou de companhias do Grupo.
19.2. Termos e prazos de reembolso dos empréstimos
JMH utiliza linhas de crédito grupadas com outras companhias do Grupo, o que significa que, até ao limite de uma linha de crédito aprovada junto de uma entidade financeira, a mesma pode ser simultaneamente utilizada por mais do que uma companhia. Assim sendo, os plafonds não utilizados acessíveis a JMH ascendem ao montante de €117.100 milhares (2022: €98.500 milhares).
19.3. Empréstimos bancários: papel comercial
Existem vários empréstimos bancários contratados sob a forma de programa de papel comercial, no montante global de €215.000 milhares (2022: €215.000 milhares), sendo a taxa de juro variável. No final de 2023 e 2022, não estava a ser utilizado qualquer montante do total contratado.
19.4. Dívida financeira líquida
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2023 |
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2022 |
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Responsabilidades com locações não correntes (nota 11.2) |
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1.540 |
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1.507 |
Responsabilidades com locações correntes (nota 11.2) |
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877 |
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730 |
Acréscimos e diferimentos de juros |
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3.044 |
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(228) |
Depósitos à ordem (nota 16) |
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(4.666) |
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(145.988) |
Aplicações de tesouraria (nota 16) |
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(223.945) |
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(279.945) |
Total |
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(223.150) |
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(423.924) |