Políticas contabilísticas
A rubrica caixa e equivalentes de caixa inclui caixa, depósitos à ordem e aplicações de tesouraria com grande liquidez e com uma maturidade inicial de três meses ou inferior. No balanço do Grupo, os descobertos bancários são apresentados como empréstimos correntes no passivo.
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2023 |
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2022 |
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Depósitos à ordem |
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587 |
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845 |
Aplicações de tesouraria |
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1.348 |
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932 |
Caixa |
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4 |
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4 |
Total |
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1.938 |
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1.781 |
Os depósitos à ordem correspondem a valores em bancos para fazer face a necessidades correntes de tesouraria bem como a recebimentos de clientes em trânsito.
As aplicações de tesouraria correspondem a depósitos de curto prazo existentes em instituições financeiras.
Os ratings associados aos depósitos à ordem e aplicações de tesouraria encontram-se detalhados na nota 29.2.1..