Relatório e Contas 2024

15. Caixa e equivalentes de caixa

Políticas contabilísticas

A rubrica caixa e equivalentes de caixa inclui caixa, depósitos à ordem e aplicações de tesouraria com grande liquidez e com uma maturidade inicial de três meses ou inferior. No balanço do Grupo, os descobertos bancários são apresentados como empréstimos correntes no passivo.

Caixa e equivalentes de caixa

 

 

2024

 

2023

Depósitos à ordem

 

379

 

587

Aplicações de tesouraria

 

1.441

 

1.348

Caixa

 

4

 

4

Total

 

1.823

 

1.938

Os depósitos à ordem correspondem a valores em bancos para fazer face a necessidades correntes de tesouraria bem como a recebimentos de clientes em trânsito.

As aplicações de tesouraria correspondem a depósitos de curto prazo existentes em instituições financeiras.

Os ratings associados aos depósitos à ordem e aplicações de tesouraria encontram-se detalhados na nota 28.2.1.

Filtro de tópicos

Tópicos general

Tópicos esrs

Resultados